銀行資金崗位職責(zé)

現(xiàn)如今，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？下面是小編幫大家整理的銀行資金崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、及時(shí)購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過5000元。填寫錯(cuò)的或過期作廢的支票，及時(shí)收回注銷，并保存待查。

三、收到支票時(shí)，及時(shí)開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財(cái)務(wù)專用章，盡快送達(dá)開戶銀行。

四、對(duì)銀行來款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款，如月末仍無人認(rèn)領(lǐng)的來款，為便于對(duì)帳，可列入暫存款處理。

五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的'記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號(hào)碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財(cái)務(wù)收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。

六、及時(shí)催請(qǐng)領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來報(bào)帳。

七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。

八、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對(duì)跨月的未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。

九、負(fù)責(zé)及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項(xiàng)，并做好備查記錄，經(jīng)常核對(duì)，有責(zé)任向拖交單位催交入帳。

十、妥善保管各種票據(jù)、有價(jià)證券和印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。

十一、加強(qiáng)空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。

3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表，指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。

9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求：

財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。

【銀行資金崗位職責(zé)】