銀行資金崗位職責

現(xiàn)如今，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的銀行資金崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業(yè)務。

二、及時購買轉賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。

三、收到支票時，及時開據(jù)收據(jù)、結算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。

四、對銀行來款負責登記，并通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

五、先復核經(jīng)審核員審核的'記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。

大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。

六、及時催請領用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領用后15天內(nèi)）前來報帳。

七、當日發(fā)生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。

八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關手續(xù)。

九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章，嚴格按規(guī)定使用，確保其安全。

十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領繳手續(xù)。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。

十二、完成領導交辦的其他工作。

職責描述：

1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。

3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求，擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負責審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表，指導和要求未達賬項的處理。

9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調(diào)相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

任職要求：

財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

【銀行資金崗位職責】