計(jì)劃可以幫助我們明確目標(biāo)、分析現(xiàn)狀、確定行動(dòng)步驟，并在面對(duì)變化和不確定性時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正。通過(guò)制定計(jì)劃，我們可以更加有條理地進(jìn)行工作和生活，提高效率和質(zhì)量。以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書(shū)范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇一

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)。

每星期訂購(gòu)一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

2014年工作總結(jié)：

在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)透支現(xiàn)金。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇二

使公司財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在xxxx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，審核的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的審核培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。

二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購(gòu)、債券買賣、基金申購(gòu)、回購(gòu)、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購(gòu)、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是xxxx年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在xxxx年召開(kāi)受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

四是加強(qiáng)審核檔案的管理工作。我們雖然在xxxx年對(duì)審核檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在xxxx年，我將在xxxx年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。

七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。

第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開(kāi)展，形成"節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍。

本年度，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里，我們財(cái)務(wù)部門力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作，用的人力配置爭(zhēng)取的經(jīng)濟(jì)效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好財(cái)務(wù)工作。為更好的達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的.正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法，在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴(yán)密保管;對(duì)外的保護(hù)保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對(duì)公司其他部門的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

5、對(duì)車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開(kāi)支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審核制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

7、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇三

想做好一份工作，除了要刻苦認(rèn)真，還得有目標(biāo)有計(jì)劃，只有做好了工作計(jì)劃，才能把工作做得更好更出色。以下是由小編為為大家推薦的財(cái)務(wù)月度。

希望大家能夠喜歡。

一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算。

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。

2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到三及時(shí)：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金。

日記。

賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。

9、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作。

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。

三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量。

1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn)。

2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。

3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金。

四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平。

3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

(一)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析。

20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)十五規(guī)劃目標(biāo)的最后一年，是為發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年。從內(nèi)外部形勢(shì)分析，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外，還有以下因素將對(duì)指揮部帶來(lái)較大的影響：一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān)，與20xx年相比，指揮部純利潤(rùn)將減少4100萬(wàn)元，要消化此項(xiàng)缺口，任務(wù)十分艱巨。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲，在繼20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上，20xx年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬(wàn)元。四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后，由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬(wàn)元，使得近兩年消化難度加大。

(二)財(cái)務(wù)預(yù)算安排。

1、指導(dǎo)思想以黨的xx屆四中全會(huì)精神和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、預(yù)算安排的原則(1)堅(jiān)持以效益為中心的原則。

(1)不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(2)堅(jiān)持投資高回報(bào)原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

(3)堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算。

(4)堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。

(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。

(6)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過(guò)現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤(rùn)質(zhì)量。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測(cè)算公平、合理負(fù)擔(dān)。

(8)對(duì)特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位，給予限虧補(bǔ)貼。

3、預(yù)算安排結(jié)果。

(1)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元，增長(zhǎng)7.06%。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長(zhǎng)4.05%，低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬(wàn)元，降低2.63%。管理費(fèi)用4225萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬(wàn)元，降低4%。財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬(wàn)元，與上年基本持平。投資收益120xx元，與上年基本持平。營(yíng)業(yè)外支出500萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬(wàn)元，降低84.1%，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。

(2)建設(shè)資金預(yù)算安排20xx年安排總投資85000萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5%。其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置17435萬(wàn)元，占總投資的20xx1%，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2%;工程建設(shè)17465萬(wàn)元，占總投資的20xx4%，比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46%,油氣合作開(kāi)發(fā)20xx0萬(wàn)元，占總投資的23.65%，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2%，出疆管線30000萬(wàn)元，占總投資的35.3%，比上年執(zhí)行數(shù)上升50%;工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬(wàn)元，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬(wàn)元，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資120xx萬(wàn)元，占總投資的14.12%;其他投資54302萬(wàn)元，占總投資的63.88%。

三、強(qiáng)化管理，努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，各單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開(kāi)拓內(nèi)外部市場(chǎng)，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動(dòng)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：

(一)全面提升預(yù)算管理水平。

一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。

二是全面分解預(yù)算，落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊(duì)站、部門，各部門再落實(shí)到每個(gè)人，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞。在時(shí)間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。

三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加以完善，依靠會(huì)計(jì)集中核算后，會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件，對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問(wèn)題，以便調(diào)整工作安排，采取措施，糾正偏差。

(二)持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。

一是加強(qiáng)資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以一級(jí)資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓的擴(kuò)大，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng)，部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算，部分單位異地開(kāi)設(shè)銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無(wú)法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)，減少資金沉淀，提高資金使用效益。

二是加強(qiáng)資金流分析與管理，嚴(yán)格控制資金流入和流出。樹(shù)立錢流到哪里，管理就緊跟到哪里的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。

三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問(wèn)題，主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度，加快資金回收。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu)，落實(shí)清欠責(zé)任，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。

四是加強(qiáng)海外資金的管理。隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源，積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持，依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。

(三)不斷強(qiáng)化成本管理與控制。

一是持續(xù)開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制，培養(yǎng)和營(yíng)造全員過(guò)緊日子的思想和氛圍。

二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本，實(shí)行單機(jī)、單井、單項(xiàng)目成本核算，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。

三是加大科技投入，采用新工藝、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理，實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過(guò)小革小改，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的60%以上，降低物資采購(gòu)成本，從源頭上降低成本。

01日-05日：銀行日記賬錄入及對(duì)賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)。

06日-24日：審核開(kāi)票內(nèi)容并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)。

25日-26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。

27日-31日：開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)。

每星期訂購(gòu)一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

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財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇四

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書(shū)，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作，本部門對(duì)他有什么要求。新職員到崗后，在對(duì)他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開(kāi)展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過(guò)程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開(kāi)展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。

存在的問(wèn)題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來(lái)帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來(lái)關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場(chǎng)和利益上。同時(shí)還存在服務(wù)意識(shí)不夠，不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒(méi)有造成損失。但這件事對(duì)我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對(duì)不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財(cái)務(wù)部真誠(chéng)歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。

針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)部將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

通過(guò)對(duì)這一年來(lái)的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績(jī)。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！

感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇五

一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。

在新的一年里，我要繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，了解財(cái)物新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)學(xué)習(xí)情況。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、我將根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、我在做好本職工作的同時(shí)，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。我會(huì)按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、我會(huì)按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、按照工作措施。

使公司財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在____年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，審核的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的審核培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。

二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購(gòu)、債券買賣、基金申購(gòu)、回購(gòu)、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購(gòu)、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是____年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在____年召開(kāi)受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

四是加強(qiáng)審核檔案的管理工作。我們雖然在____年對(duì)審核檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在____年，我將在____年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。

七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。

第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開(kāi)展，形成"節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍。

本年度，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里，我們財(cái)務(wù)部門力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作，用的人力配置爭(zhēng)取的經(jīng)濟(jì)效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好財(cái)務(wù)工作。為更好的達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法，在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴(yán)密保管;對(duì)外的保護(hù)保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對(duì)公司其他部門的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

5、對(duì)車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開(kāi)支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審核制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

7、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇六

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作，特制定本計(jì)劃。

1。根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出。

各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表）妥善保管。

6。進(jìn)行上月工資核算。

進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。

與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。

與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。

對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核。

1。每月11—12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

1、每月25—26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行。

原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、進(jìn)行本月工資的計(jì)提。

3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、配合相關(guān)部門做好工作。

1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。

加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。

及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

公司是一個(gè)成長(zhǎng)型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在3月份也取得了不錯(cuò)的成績(jī)，我個(gè)人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識(shí)，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財(cái)，無(wú)愧其祿的工作觀念，踏踏實(shí)實(shí)的工作。

4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我個(gè)人認(rèn)為：

第一，需要把各崗位細(xì)分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率，

第二，工地成本核算需要大大的加強(qiáng)，才能保證工地能夠獲取利潤(rùn)，

最后按工期完成驗(yàn)收交尾款。

20××年，我們要對(duì)過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。

使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

6、其他方面，聽(tīng)從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇七

公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會(huì)的工作安排以及未來(lái)三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部在一如既往地做好日常審核核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照審核法和企業(yè)審核制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。

2、配合審核師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終審核報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成審核報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

5、做好日常審核核算工作。按照審核制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用審核科目，編制審核憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)審核報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門；及時(shí)裝訂審核憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。

9、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。

1、嚴(yán)格遵守《審核人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn)。

2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。

3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)審核法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)審核制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高審核人員的法制觀念，加強(qiáng)審核人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇八

20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)十五規(guī)劃目標(biāo)的最后一年，是為十一五發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年。從內(nèi)外部形勢(shì)分析，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外，還有以下因素將對(duì)指揮部帶來(lái)較大的影響：一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān)，與20xx年相比，指揮部純利潤(rùn)將減少4xx0萬(wàn)元，要消化此項(xiàng)缺口，任務(wù)十分艱巨。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲，在繼20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上，20xx年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬(wàn)元。四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后，股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn)，按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后，由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬(wàn)元，使得近兩年消化難度加大。

1、指導(dǎo)思想。

以黨的十六屆四中全會(huì)精神和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、預(yù)算安排的原則。

（1）不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（2）堅(jiān)持投資高回報(bào)原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

（3）堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算。

（4）堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。

（5）關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。

（6）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過(guò)現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤(rùn)質(zhì)量。

（7）體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測(cè)算公平、合理負(fù)擔(dān)。

（8）對(duì)特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位，給予限虧補(bǔ)貼。

3、預(yù)算安排結(jié)果。

（1）經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元，增長(zhǎng)7.06%。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，%，低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬(wàn)元，降低2.63%。管理費(fèi)用4225萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬(wàn)元，降低4%。財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬(wàn)元，與上年基本持平。投資收益1200萬(wàn)元，與上年基本持平。營(yíng)業(yè)外支出500萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬(wàn)元，降低84.1%，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。

（2）建設(shè)資金預(yù)算安排20xx年安排總投資85000萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加218xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5%。其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置17435萬(wàn)元，占總投資的20.51%，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2%；工程建設(shè)17465萬(wàn)元，占總投資的20.54%，比上年執(zhí)行數(shù)上升xx1.46%，油氣合作開(kāi)發(fā)20xx0萬(wàn)元，占總投資的23.65%，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2%，出疆管線30000萬(wàn)元，占總投資的35.3%，比上年執(zhí)行數(shù)上升50%；工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬(wàn)元，占總投資的17.81%；生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬(wàn)元，占總投資的4.19%；多元發(fā)展投資120xx萬(wàn)元，占總投資的14.12%；其他投資54302萬(wàn)元，占總投資的63.88%。

努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，各單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開(kāi)拓內(nèi)外部市場(chǎng)，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動(dòng)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：

一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。

二是全面分解預(yù)算，落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊(duì)站、部門，各部門再落實(shí)到每個(gè)人，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞。在時(shí)間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。

三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加以完善，依靠會(huì)計(jì)集中核算后，會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件，對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問(wèn)題，以便調(diào)整工作安排，采取措施，糾正偏差。

一是加強(qiáng)資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以一級(jí)資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓的擴(kuò)大，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng)，部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算，部分單位異地開(kāi)設(shè)銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無(wú)法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)，減少資金沉淀，提高資金使用效益。

二是加強(qiáng)資金流分析與管理，嚴(yán)格控制資金流入和流出。樹(shù)立錢流到哪里，管理就緊跟到哪里的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。

三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問(wèn)題，主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度，加快資金回收。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu)，落實(shí)清欠責(zé)任，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。

四是加強(qiáng)海外資金的管理。隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源，積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持，依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。

一是持續(xù)開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制，培養(yǎng)和營(yíng)造全員過(guò)緊日子的思想和氛圍。

二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本，實(shí)行單機(jī)、單井、單項(xiàng)目成本核算，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。

三是加大科技投入，采用新工藝、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理，實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過(guò)小革小改，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的60%以上，降低物資采購(gòu)成本，從源頭上降低成本。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇九

1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購(gòu)物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。

一是控制借款的資金額度。

二是控制借款占用時(shí)間。

三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。

2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

存在的問(wèn)題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒(méi)有追回。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí)扣回。

在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇十

1.了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:。

通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢(shì)等;通過(guò)查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會(huì)議資料，認(rèn)識(shí)公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

2.充分與主管上司進(jìn)行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：

了解公司高層對(duì)公司發(fā)展和財(cái)務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn);。

熟悉公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團(tuán)隊(duì)中;。

在溝通后馬上列出階段性日常工作計(jì)劃，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作、學(xué)習(xí)進(jìn)展;及時(shí)向上司溝通匯報(bào)他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項(xiàng)。

3.掌握財(cái)務(wù)部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法;。

通過(guò)員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛(ài)好等;。

采用單個(gè)約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程。

4.充分與其它部門經(jīng)理進(jìn)行溝通：

定期與各個(gè)部門保持聯(lián)系。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個(gè)方面情況的程序和時(shí)間表;。

依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;。

與同事多交流，詢問(wèn)，請(qǐng)教，爭(zhēng)得同事的理解，配合和支持;。

定期將工作情況向直管上司匯報(bào)，重要財(cái)務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇十一

20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)xxx目標(biāo)的最后一年，是為xxx打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年。從內(nèi)外部形勢(shì)分析，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外，還有以下因素將對(duì)指揮部帶來(lái)較大的影響：

一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān)，與20xx年相比，指揮部純利潤(rùn)將減少4100萬(wàn)元，要消化此項(xiàng)缺口，任務(wù)十分艱巨。

二是xx公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元。

三是增支因素不斷上升。首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲，在繼20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上，20xx年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬(wàn)元。

四是井控固控配套攤銷壓力加大。xxx事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后，由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬(wàn)元，使得近兩年消化難度加大。

1、指導(dǎo)思想以黨的xxx精神和xxxx重要思想為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、預(yù)算安排堅(jiān)持以效益為中心的原則。

(1)不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(2)堅(jiān)持投資高回報(bào)原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

(3)堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算。

(4)堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。

(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。

(6)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過(guò)現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤(rùn)質(zhì)量。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測(cè)算公平、合理負(fù)擔(dān)。

(8)對(duì)特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位，給予限虧補(bǔ)貼。

3、預(yù)算安排結(jié)果。

(1)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元，增長(zhǎng)7.06%。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長(zhǎng)4.05%，低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn)。

營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬(wàn)元，降低2.63%。管理費(fèi)用4225萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬(wàn)元，降低4%。財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬(wàn)元，與上年基本持平。投資收益1200萬(wàn)元，與上年基本持平。營(yíng)業(yè)外支出500萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬(wàn)元，降低84.1%，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。

工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬(wàn)元，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬(wàn)元，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬(wàn)元，占總投資的14.12%;其他投資54302萬(wàn)元，占總投資的63.88%。

面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，各單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開(kāi)拓內(nèi)外部市場(chǎng)，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動(dòng)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：

1.全面提升預(yù)算管理水平。

一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。

二是全面分解預(yù)算，落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊(duì)站、部門，各部門再落實(shí)到每個(gè)人，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞。在時(shí)間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。

三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。

在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加以完善，依靠會(huì)計(jì)集中核算后，會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件，對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問(wèn)題，以便調(diào)整工作安排，采取措施，糾正偏差。

2.持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。

一是加強(qiáng)資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以一級(jí)資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓的擴(kuò)大，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng)，部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算，部分單位異地開(kāi)設(shè)銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無(wú)法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。

建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)，減少資金沉淀，提高資金使用效益。

二是加強(qiáng)資金流分析與管理，嚴(yán)格控制資金流入和流出。樹(shù)立錢流到哪里，管理就緊跟到哪里的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。

三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問(wèn)題，主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度，加快資金回收。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu)，落實(shí)清欠責(zé)任，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。

四是加強(qiáng)海外資金的管理。隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源，積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持，依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。

3.不斷強(qiáng)化成本管理與控制。

一是持續(xù)開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制，培養(yǎng)和營(yíng)造全員過(guò)緊日子的思想和氛圍。

二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本，實(shí)行單機(jī)、單井、單項(xiàng)目成本核算，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。

三是加大科技投入，采用新工藝、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理，實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過(guò)小革小改，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的60%以上，降低物資采購(gòu)成本，從源頭上降低成本。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇十二

每個(gè)月的工作都有差別，為了在這個(gè)月督促所有員工，做好財(cái)務(wù)工作，制定了這月的工作計(jì)劃安排。以達(dá)到高效工作的目的。

一、加強(qiáng)培訓(xùn)提升員工能力。

我手下的員工多數(shù)是一些入職沒(méi)多久的新人，而且也擔(dān)負(fù)著公司的很多重?fù)?dān)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)是新人，所以我必須要注意讓每個(gè)人都積極的參加培訓(xùn)，首先對(duì)于培訓(xùn)的時(shí)間安排，對(duì)于工作的一些推定方法推行。我打算利用每天早上上班前一個(gè)小時(shí)培訓(xùn)。讓員工在這段時(shí)間加強(qiáng)對(duì)技能的熟悉，了解之后就是走上崗位，通過(guò)工作鍛煉，上午是正常工作，下午是檢查和反思，對(duì)于每個(gè)員工的工作我們會(huì)安排不同的成員去檢查監(jiān)督。

畢竟剛開(kāi)始需要的就是嚴(yán)格的約束管理，讓員工知道在做財(cái)務(wù)工作的時(shí)候一定要記住不能犯錯(cuò)，對(duì)于出現(xiàn)的錯(cuò)誤，堅(jiān)定的去改正，杜絕再次發(fā)生，同樣，我會(huì)觀察每一個(gè)員工在上半月的表現(xiàn)，和下半月取得的結(jié)果，然后給予適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)和待遇，因?yàn)槲矣袡?quán)利讓一些員工轉(zhuǎn)正。所以對(duì)于這個(gè)月的工作結(jié)果是需要嚴(yán)格的監(jiān)督確保他們達(dá)到了轉(zhuǎn)正的標(biāo)準(zhǔn)之后才會(huì)給予轉(zhuǎn)正的機(jī)會(huì)。

二、推動(dòng)員工彼此交流。

雖然我們財(cái)務(wù)不需要向銷售意向注重銷售技巧，但是對(duì)于新人來(lái)說(shuō)，工作的經(jīng)驗(yàn)是非常寶貴的，畢竟在工作中我們不是每個(gè)人的工作都相同，在工作中遇到的問(wèn)題，容易出現(xiàn)的錯(cuò)誤，都能夠彼此交流，從中找到一些因素，或許這些就是我們犯錯(cuò)的原因，但是同樣。如何更快的做好財(cái)務(wù)工作，這些經(jīng)驗(yàn)也是值得借鑒的。一個(gè)人掌握不如全體員工共同掌握，一個(gè)人犯的錯(cuò)，也可能是我們經(jīng)常犯的錯(cuò)，這樣就方便發(fā)所有的問(wèn)題擺在明面上，下次遇到可以避免發(fā)生同類事件。

這對(duì)我們的工作很有利，而且過(guò)去我們工作太死板，這個(gè)月的開(kāi)始，就必須要做出不同的改變，畢竟部門沒(méi)有活力，沒(méi)有進(jìn)步，發(fā)展很不好，不利于我們公司。所以對(duì)于公司的財(cái)務(wù)交流會(huì)在今后的工作中積極展開(kāi)。

三、加大對(duì)員工的監(jiān)管。

我作為主管。需要的不是與他們一同工作，而是指揮工作，畢竟在崗位上，很多員工的工作效果還是不夠好。有的員工比較懶惰，有的員工經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些小問(wèn)題，這些都需要我這個(gè)主管是不是的提醒，我就是一個(gè)鬧鐘，給他們更多的警告，同時(shí)也是他們解決問(wèn)題的人，我會(huì)負(fù)責(zé)人的做好這個(gè)月的工作，在崗位上，敦促每個(gè)員工，并且找到他們的優(yōu)點(diǎn)和不足，及時(shí)彌補(bǔ)，好為以后的提升做出更大的改變。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇十三

3、各家店會(huì)計(jì)做相應(yīng)的各家憑證;。

4、審核憑證;。

5、根據(jù)《科目余額表》核對(duì)往來(lái)賬戶;。

6、核對(duì)《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對(duì)應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;。

7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;。

89、根據(jù)收入情況，計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅及其附加”;。

10、分析各費(fèi)用的比例情況：營(yíng)銷招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)，是否要調(diào)整;。

11、再根據(jù)《利潤(rùn)表》的情況每月計(jì)提“企業(yè)所得稅”;。

12、打?。骸犊傎~》、《明細(xì)賬》、《科目余額表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》;。

14、每月15日前，申報(bào)《個(gè)人稅》、《營(yíng)業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;。

15、審核分店《發(fā)票申購(gòu)》、《發(fā)票核銷》。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇十四

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報(bào)銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

1、力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育)，學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)。

工作目標(biāo)及希望：

1、望在2014年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識(shí)，沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能，希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對(duì)公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。

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