工作交接清單模板 篇1

附件 1:

工 作 交 接 表

交接人基本情況

姓名： 職位： 所在處室： 離職原因： 任職時(shí)間： 年 月 日——年 月 日

聯(lián)系電話(huà)(離職后) ：

交接內(nèi)容(根據(jù)本人具體崗位填寫(xiě))

1、與會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)有關(guān)的所有事項(xiàng)是否交接清楚

接收人簽字

接收人崗位

2、所有帳冊(cè)是否交接齊全

3、各類(lèi)報(bào)表是否交接清楚

4、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的所有明細(xì)是否解釋清楚

5、報(bào)表其他科目的明細(xì)是否解釋清楚

6、與會(huì)計(jì)人員有關(guān)的所有事項(xiàng)是否交接清楚

7、報(bào)稅機(jī)關(guān)的`信息是否交接清楚

8、負(fù)責(zé)保管的發(fā)票是否交接清楚

9、所有銀行信息是否交接清楚

10、與出納有關(guān)的所有事項(xiàng)是否交接清楚

11、負(fù)責(zé)保管的銀行中間產(chǎn)品是否與清單相符

12、負(fù)責(zé)保管的文件是否與清單相符

13、電腦上的有關(guān)文件是否交接清楚

14、所有保管的鑰匙是否交接清楚

15、計(jì)算器和相關(guān)辦公用品是否退還

交接人：

監(jiān)交人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) ：

總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)總監(jiān)) ：

注：一般人員離職，由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)簽字;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 離職由總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)總監(jiān))簽字。

工作交接清單模板 篇2

交接日期: ___年__月 __日

一 .資金方面

1.庫(kù)存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬______ ,實(shí)存現(xiàn)金______,_____年____月___日，金額______元，賬實(shí)相符。

2.銀行存款日記賬金額_________,核對(duì)相符。

3.是否存在押金，有無(wú)押金條，是否存在不能收回的情況。

附現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，借條明細(xì)表。

二 .移交賬簿票據(jù)

1.本年度以及上年度原始票據(jù)_____本。

2.本年度及上年度會(huì)計(jì)報(bào)表_____張。

3.空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號(hào)碼：_____到_____。

4.現(xiàn)金支票_____張，號(hào)碼：_____到_____。

5.本年度銀行對(duì)賬單_____份。

6.憑證_____本。

7.社保，公積金，個(gè)稅等涉稅申報(bào)資料：_____本。

三 .財(cái)務(wù)工具交接

1.財(cái)務(wù)章_____枚，發(fā)票專(zhuān)用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險(xiǎn)柜鑰匙_____把，辦公室大門(mén)鑰匙_____把。

3.電費(fèi)卡_____張。

4.銀行U盾_____個(gè)，網(wǎng)銀相關(guān)資料：_____。

5.開(kāi)票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。

6.本期已開(kāi)具的發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。

7.對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，填制固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表，對(duì)差異進(jìn)行說(shuō)明。

8.對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清理：①.賬實(shí)是否一致?②.是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬款。

9.對(duì)包裝物和低值易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)：①.賬實(shí)是否一致?②.是否存在虧空。附盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表

四 .其它證件

1.國(guó)稅登記證_____本。

2.地稅登記證_____本。

3.銀行開(kāi)戶(hù)許可證_____張。

4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照_____本。

5.組織機(jī)構(gòu)代碼證_____本。

6.稅務(wù)申報(bào)CA證書(shū)_____個(gè)。

7.其它重要證件：_____件。

移交人簽名： 接交人簽名： 監(jiān)交人簽名：

工作交接清單模板 篇3

移交原出納××，因××××請(qǐng)假，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給××接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

(一) 交接日期：

2016年8月8日

(二) 具體業(yè)務(wù)的移交：

1. 庫(kù)存現(xiàn)金：2016年8月8日賬面余額××元，賬實(shí)相符。

2. 銀行存款賬面余額：××元，賬實(shí)相符。

(三) 移交的會(huì)計(jì)憑證、賬薄、文件及其他：

1. 保險(xiǎn)柜鑰匙××把;

2. 現(xiàn)金支票××張：

3. 支票密碼器××個(gè);

(四) 交接后工作的劃分：

2016年8月8日起的出納工作責(zé)任由××負(fù)責(zé)。

以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

(五) 本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

××財(cái)務(wù)部

20XX年8月 8日