財(cái)務(wù)管理部周工作

一、資金及信息化管理

1、資金管理。組織制訂公司整體資金使用編制、調(diào)整，對(duì)集團(tuán)總部及下屬公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，調(diào)控資金的使用，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù)，提高資金使用效率。

2、存量債務(wù)管理。存量債務(wù)置換資金臺(tái)賬實(shí)時(shí)更新;積極對(duì)接財(cái)政及各部門落實(shí)置換資金到位并規(guī)范使用。按要求及時(shí)完成上級(jí)單位的各項(xiàng)債務(wù)統(tǒng)計(jì)填報(bào)及迎檢工作。

3、信息化管理。服務(wù)器已到位，已完成數(shù)據(jù)全部遷移并驗(yàn)收。及時(shí)完成垂管范圍各公司賬務(wù)系統(tǒng)所需的NC客商、項(xiàng)目、收支輔助項(xiàng)增設(shè)等財(cái)務(wù)核算運(yùn)行維護(hù)工作。

二、會(huì)計(jì)核算及報(bào)表

1、賬務(wù)核算。按規(guī)定及時(shí)完成日常各項(xiàng)憑證審核及賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類管理報(bào)表的編制。

2、會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化工作。完成集團(tuán)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化核算手冊(cè)的編制并下發(fā)，完成管理報(bào)表的優(yōu)化調(diào)整并下發(fā)。

三、財(cái)政稅收管理

1、財(cái)政預(yù)算及撥款。積極對(duì)接各部門、子集團(tuán)財(cái)政預(yù)算事宜，完成組織各相關(guān)部門、子集團(tuán)開(kāi)展財(cái)政預(yù)算編報(bào)，積極對(duì)接區(qū)財(cái)政預(yù)算批復(fù)、爭(zhēng)取各項(xiàng)財(cái)政資金撥付等工作。

2、稅務(wù)籌劃。積極對(duì)接稅務(wù)機(jī)關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策，按照國(guó)家稅法相關(guān)規(guī)定按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)。

四、財(cái)務(wù)綜合管理

1、資產(chǎn)管理。持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)管理，按照已發(fā)集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)固工作流程，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)固工作常態(tài)化，提升資產(chǎn)生命周期管理水平，統(tǒng)籌管理集團(tuán)資產(chǎn)及年度盤點(diǎn)。

2、債權(quán)債務(wù)管理。持續(xù)開(kāi)展債權(quán)催收工作，配合子集團(tuán)開(kāi)展債權(quán)清收工作。

3、檔案管理。及時(shí)將檔案收集存檔，并按規(guī)定提供查閱。

4、文書管理。及時(shí)、準(zhǔn)確完成OA上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作，本周共計(jì)流轉(zhuǎn)**份，其中資金**份、處理箋*份、會(huì)簽等**份。

5、宣傳工作。及時(shí)做好大記事、政務(wù)信息、調(diào)研信息、前研資訊、改革信息等方面的撰寫報(bào)送工作。

6、績(jī)效考核。積極配合行政綜合部編報(bào)月度、季度、年度各項(xiàng)績(jī)效考核信息報(bào)送。

7、督查督辦。積極對(duì)接各業(yè)務(wù)口，認(rèn)真做好部門內(nèi)部、集團(tuán)公司等所涉及的各項(xiàng)督查督辦工作。

五、財(cái)務(wù)垂管

1、制度建設(shè)。按計(jì)劃及時(shí)完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的制定、修訂，并完成第二版財(cái)務(wù)制度手冊(cè)的排版下發(fā)。

2、垂管人員管理。按規(guī)定做好垂管人員的請(qǐng)休假、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等相關(guān)工作。

六、財(cái)務(wù)預(yù)決算

1、完成201*年年度審計(jì)。

七、其他

積極配合各項(xiàng)內(nèi)外審計(jì)工作，促進(jìn)項(xiàng)目清算，積極配合集團(tuán)各部門、子集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)，參加集團(tuán)各類會(huì)議及活動(dòng)。

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